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18 de Octubre 2017


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jueves, 27 de junio de 2013

Kallpa SAB. Trevali Mining Corp. - Sensibilidad a precios actuales de los metales‏.



Buenas tardes:

A continuación un breve ejercicio de sensibilidad de Trevali, a precios actuales de los metales.

Nuestro vector de precios actual para nuestro Valor Fundamental de US$ 2.09 es:









Sin embargo, considerando los siguientes precios spot actuales, para los metales, consideraremos un vector lineal (igual) de precios del 2013 para adelante, tal como sigue:


Cabe resaltar que nuestro supuesto de inicio de producción comercial e inicio de ingreso de dinero para la compañía es conservador pues lo estimamos para el 4T2013 (octubre), mientras que la gerencia estima que en julio ya empezarán los primeros envíos de concentrados (con un retraso de ingreso de cash estimado para agosto-setiembre por tema de control de calidad y 30 días para recibir pago).

Aplicando el nuevo vector, vemos el impacto en los principales resultados financieros de Trevali al cierre de este año y para el 2014:



Aplicando dicho vector de precios a efectos de sensibilidad, el valor fundamental de TV se reduciría de US$ 2.09 a US$ 1.45. Con lo que concluimos que aún presentaría un upside de 202.1% respecto del precio por acción de TV, en estos momentos, de US$ 0.48. Creemos que la caída de hoy, se debe a las expectativas de los inversionistas por el inicio de producción de concentrados de Santander, esperado para este fin de mes pero estando ya a media semana, hay mayor incertidumbre.

Saludos cordiales,

  Humberto Leon
  Analista
  Inversiones y Mercado de Capitales
  KALLPA Securities S.A.B

  Central:  (511) 630-7500 Anexo 121
  Av. La Encalada 1388 – of. 802, Surco - Lima 33




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